国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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